森ヒルズリート投資法人（3234）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月31日 | 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,093,351 | 3,644,923 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,488,095 | 7,225,291 |
| 営業未収入金 | 98,383 | 92,656 |
| 前払費用 | 377,714 | 395,005 |
| 繰延税金資産 | 8,472 | 4,626 |
| 未収消費税等 | 67,217 | － |
| その他 | 168 | 345 |
| 流動資産合計 | 12,133,402 | 11,362,849 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,013,883 | 2,023,533 |
| 減価償却累計額 | -29,058 | -63,991 |
| 建物（純額） | 1,984,824 | 1,959,542 |
| 構築物 | 12,804 | 12,933 |
| 減価償却累計額 | -652 | -1,440 |
| 構築物（純額） | 12,152 | 11,492 |
| 機械及び装置 | 20,407 | 20,407 |
| 減価償却累計額 | -290 | -639 |
| 機械及び装置（純額） | 20,117 | 19,768 |
| 工具 | ||
| 土地 | 8,278,386 | 30,363,849 |
| 信託建物 | 48,702,240 | 43,905,819 |
| 減価償却累計額 | -5,162,728 | -5,180,189 |
| 信託建物（純額） | 43,539,512 | 38,725,629 |
| 信託構築物 | 695,404 | 550,278 |
| 減価償却累計額 | -279,738 | -250,221 |
| 信託構築物（純額） | 415,666 | 300,056 |
| 信託機械及び装置 | 885,015 | 802,416 |
| 減価償却累計額 | -106,171 | -108,159 |
| 信託機械及び装置（純額） | 778,843 | 694,257 |
| 信託工具 | 70,825 | 67,994 |
| 減価償却累計額 | -17,088 | -20,771 |
| 信託工具 | 53,737 | 47,223 |
| 信託土地 | 135,404,662 | 118,350,594 |
| 信託建設仮勘定 | 1,935 | 449 |
| 有形固定資産合計 | 190,489,838 | 190,472,863 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 18,409,956 | 18,409,956 |
| 信託その他無形固定資産 | 3,800 | 3,035 |
| その他 | 3,780 | 3,703 |
| 無形固定資産合計 | 18,417,538 | 18,416,695 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 231,675 | 300,901 |
| 投資その他の資産合計 | 241,675 | 310,901 |
| 固定資産合計 | 209,149,052 | 209,200,460 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 5,111 | － |
| 投資法人債発行費 | 78,615 | 66,727 |
| 繰延資産合計 | 83,726 | 66,727 |
| 資産合計 | 221,366,182 | 220,630,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 212,897 | 203,639 |
| 短期借入金 | 8,510,000 | 8,510,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,225,000 | 37,225,000 |
| 前受金 | 711,762 | 537,089 |
| 未払金 | 19,561 | 26,735 |
| 預り金 | 301,827 | 45,425 |
| 未払費用 | 263,173 | 245,022 |
| 未払法人税等 | 655 | 653 |
| 未払消費税等 | 22,631 | 347,231 |
| デリバティブ債務 | 21,491 | 11,715 |
| 流動負債合計 | 38,289,000 | 47,152,512 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 長期借入金 | 52,112,500 | 43,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 454,440 | 454,440 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,989,513 | 6,179,242 |
| 固定負債合計 | 79,556,453 | 69,633,682 |
| 負債合計 | 117,845,453 | 116,786,194 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 102,010,939 | 102,010,939 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,522,828 | 1,840,011 |
| 剰余金合計 | 1,522,828 | 1,840,011 |
| 投資主資本合計 | 103,533,767 | 103,850,950 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -13,038 | -7,107 |
| 評価・換算差額等合計 | -13,038 | -7,107 |
| 純資産合計 | 103,520,729 | 103,843,842 |
| 負債純資産合計 | 221,366,182 | 220,630,037 |
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