森ヒルズリート投資法人（3234）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月31日 | 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,470,106 | 2,321,952 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,580,028 | 6,969,478 |
| 営業未収入金 | 94,198 | 73,846 |
| 前払費用 | 354,462 | 377,898 |
| 繰延税金資産 | 19 | 18 |
| 未収消費税等 | － | 83,882 |
| その他 | 1,080 | － |
| 流動資産合計 | 9,499,894 | 9,827,076 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,700,018 | － |
| 減価償却累計額 | -74,086 | － |
| 建物（純額） | 1,625,932 | － |
| 構築物 | 12,160 | － |
| 減価償却累計額 | -1,942 | － |
| 構築物（純額） | 10,217 | － |
| 機械及び装置 | 20,407 | － |
| 減価償却累計額 | -988 | － |
| 機械及び装置（純額） | 19,419 | － |
| 工具 | ||
| 土地 | 27,243,942 | 22,074,160 |
| 信託建物 | 42,173,024 | 41,826,345 |
| 減価償却累計額 | -5,176,592 | -4,732,322 |
| 信託建物（純額） | 36,996,431 | 37,094,023 |
| 信託構築物 | 307,141 | 278,897 |
| 減価償却累計額 | -158,740 | -144,630 |
| 信託構築物（純額） | 148,400 | 134,267 |
| 信託機械及び装置 | 699,866 | 316,886 |
| 減価償却累計額 | -97,129 | -31,529 |
| 信託機械及び装置（純額） | 602,737 | 285,357 |
| 信託工具 | 65,775 | 63,873 |
| 減価償却累計額 | -20,253 | -19,116 |
| 信託工具 | 45,522 | 44,757 |
| 信託土地 | 124,071,738 | 130,873,828 |
| 信託建設仮勘定 | 722 | 722 |
| 有形固定資産合計 | 190,765,064 | 190,507,117 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 18,409,956 | 18,409,956 |
| 信託その他無形固定資産 | 2,211 | 1,547 |
| その他 | 3,496 | 2,996 |
| 無形固定資産合計 | 18,415,665 | 18,414,500 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 182,609 | 299,346 |
| 投資その他の資産合計 | 192,609 | 309,346 |
| 固定資産合計 | 209,373,339 | 209,230,964 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 77,569 | 61,281 |
| 繰延資産合計 | 77,569 | 61,281 |
| 資産合計 | 218,950,803 | 219,119,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 241,560 | 118,321 |
| 短期借入金 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | － | 7,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 36,925,000 | 27,875,000 |
| 前受金 | 383,129 | 580,112 |
| 未払金 | 27,423 | 26,008 |
| 預り金 | 279,496 | 689,372 |
| 未払費用 | 236,674 | 421,523 |
| 未払法人税等 | 775 | 789 |
| 未払消費税等 | 113,539 | 60,907 |
| 災害損失引当金 | 8,418 | 6,813 |
| 流動負債合計 | 55,216,019 | 53,778,850 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 25,000,000 | 18,000,000 |
| 長期借入金 | 28,187,500 | 37,125,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 302,040 | － |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,300,513 | 6,208,244 |
| 固定負債合計 | 59,790,053 | 61,333,244 |
| 負債合計 | 115,006,073 | 115,112,094 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 102,010,939 | 102,010,939 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,933,790 | 1,996,288 |
| 剰余金合計 | 1,933,790 | 1,996,288 |
| 投資主資本合計 | 103,944,730 | 104,007,228 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | － | － |
| 評価・換算差額等合計 | － | － |
| 純資産合計 | 103,944,730 | 104,007,228 |
| 負債純資産合計 | 218,950,803 | 219,119,322 |
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