森ヒルズリート投資法人（3234）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月31日 | 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,086,351 | 3,405,993 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,352,905 | 7,467,924 |
| 営業未収入金 | 21,322 | 41,433 |
| 前払費用 | 355,341 | 436,650 |
| 繰延税金資産 | 5 | 19 |
| 未収消費税等 | 96,432 | 420,127 |
| その他 | 226 | － |
| 流動資産計 | 9,912,586 | 11,772,147 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 22,074,160 | 22,074,160 |
| 信託建物 | 60,040,031 | 68,791,196 |
| 減価償却累計額 | -9,418,673 | -10,339,184 |
| 信託建物（純額） | 50,621,357 | 58,452,012 |
| 信託構築物 | 708,982 | 745,333 |
| 減価償却累計額 | -219,135 | -235,753 |
| 信託構築物（純額） | 489,846 | 509,579 |
| 信託機械及び装置 | 683,370 | 773,273 |
| 減価償却累計額 | -135,978 | -153,538 |
| 信託機械及び装置（純額） | 547,392 | 619,734 |
| 信託工具 | 122,518 | 170,730 |
| 減価償却累計額 | -61,526 | -72,700 |
| 信託工具 | 60,992 | 98,030 |
| 信託土地 | 182,814,887 | 220,457,581 |
| 信託建設仮勘定 | 142,424 | 148,458 |
| 有形固定資産合計 | 256,751,061 | 302,359,556 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 30,650,962 | 30,650,962 |
| 信託その他無形固定資産 | 4,350 | 3,727 |
| その他 | 2,649 | 2,257 |
| 無形固定資産合計 | 30,657,963 | 30,656,948 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 923,214 | 1,103,527 |
| 投資その他の資産合計 | 933,214 | 1,113,527 |
| 固定資産計 | 288,342,239 | 334,130,032 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 113,556 | 101,338 |
| 投資口交付費 | 81,759 | 161,564 |
| 繰延資産計 | 195,315 | 262,902 |
| 資産の部合計 | 298,450,140 | 346,165,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 260,831 | 132,796 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,500,000 | 3,978,000 |
| 未払金 | 16,278 | 13,371 |
| 未払費用 | 283,955 | 287,012 |
| 未払法人税等 | 626 | 832 |
| 前受金 | 983,289 | 1,116,107 |
| 預り金 | 57,545 | 62,499 |
| 流動負債計 | 5,102,527 | 5,590,619 |
| 固定負債 | ||
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,695,569 | 11,720,828 |
| 負債の部合計 | 143,998,096 | 167,333,448 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 150,418,135 | 174,231,870 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 105,244 | 105,244 |
| 任意積立金合計 | 105,244 | 105,244 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,928,664 | 4,494,520 |
| 剰余金合計 | 4,033,909 | 4,599,764 |
| 投資主資本合計 | 154,452,044 | 178,831,634 |
| 純資産の部合計 | 154,452,044 | 178,831,634 |
| 負債・純資産合計 | 298,450,140 | 346,165,083 |
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