有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)

(4)【その他の手数料等】
本投資法人は、以下の費用について負担するものとします。
① 運用資産に関する租税、一般事務受託者、資産保管会社及び資産運用会社が本投資法人から委託を受けた業務乃至事務を処理するために要した諸費用又は一般事務受託者、資産保管会社及び資産運用会社が立て替えた立替金の遅延利息若しくは損害金の請求があった場合のかかる遅延利息若しくは損害金
② 投資口及び投資法人債の発行に関する費用
③ 投資主の氏名・住所データ作成費用、投資主あて書類送付に係る郵送料及び使用済書類等返還(廃棄)に要する運搬費
④ 分配金支払に関する費用(投資主分配金領収証用紙、銀行取扱手数料等を含みます。)
⑤ 有価証券届出書、有価証券報告書及び臨時報告書の作成、印刷及び提出に係る費用
⑥ 目論見書の作成、印刷及び交付に係る費用
⑦ 財務諸表、資産運用報告の作成、印刷及び交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用を含みます。)
⑧ 本投資法人の公告に要する費用及び広告宣伝等に要する費用
⑨ 本投資法人の法律顧問及び税務顧問等に対する報酬及び費用
⑩ 投資主総会及び役員会開催に係る費用、公告に係る費用並びに投資主に対して送付する書面の作成、印刷及び交付に係る費用
⑪ 執行役員、監督役員に係る実費及び立替金等
⑫ 運用資産の取得、管理、売却等に係る費用(媒介手数料、管理委託費用、損害保険料、維持・修繕費用、水道光熱費等を含みます。)
⑬ 借入金及び投資法人債に係る利息
⑭ 本投資法人の運営に要する費用
⑮ その他前各号に類する費用で役員会が認めるもの
なお、上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
森ビル・インベストメントマネジメント株式会社
東京都港区六本木一丁目8番7号
03-6234-3234(代表)