有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)

(1)【投資状況】

(2016年7月31日現在)

資産の種類	主用途 (注1)	地域 (注1)		保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に 対する比率 (%)
	オフィスビル		東京都心5区及びその周辺地区	-	-
		東京圏		-	-
		地方主要都市部		-	-
不動産	住宅		東京都心5区及びその周辺地区	-	-
		東京圏		-	-
		地方主要都市部		-	-
	商業施設等		東京都心5区及びその周辺地区	22,074	6.4
		東京圏		22,074	6.4
		地方主要都市部		-	-
	小計			22,074	6.4
	オフィスビル		東京都心5区及びその周辺地区	303,089	87.6
		東京圏		303,089	87.6
		地方主要都市部		-	-
信託不動産	住宅		東京都心5区及びその周辺地区	7,850	2.3
		東京圏		7,850	2.3
		地方主要都市部		-	-
	商業施設等		東京都心5区及びその周辺地区	-	-
		東京圏		-	-
		地方主要都市部		-	-
	小計			310,940	89.8
預金等のその他の資産(注3)				13,150	3.8
資産総額				346,165	100.0

(注1)主用途及び地域については、前記「2 投資方針 (1)投資方針 ④ ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。以下同じです。
(注2)保有総額は、貸借対照表計上額(減価償却後の帳簿価額)によります。
(注3)預金等のその他の資産には信託財産内の預金が7,467百万円含まれています。なお、不動産等を主な信託財産とする信託受益権には信託財産内の預金は含まれていません。
(2016年7月31日現在)

	貸借対照表計上額 (百万円)	資産総額に対する比率 (%)
負債総額	167,333	48.3
純資産総額	178,831	51.7
資産総額	346,165	100.0