有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)

①【純資産の推移】
2014年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
(安定型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2007年10月25日)	1,835	1,835	1.0113	1.0113
2期	(2008年10月27日)	1,418	1,418	0.8319	0.8319
3期	(2009年10月26日)	1,382	1,382	0.9145	0.9145
4期	(2010年10月25日)	1,034	1,034	0.9300	0.9300
5期	(2011年10月25日)	831	831	0.9181	0.9181
6期	(2012年10月25日)	627	627	0.9602	0.9602
7期	(2013年10月25日)	475	475	1.0844	1.0844
8期	(2014年10月27日)	346	346	1.1343	1.1343
	2013年11月末日	470	-	1.0987	-
	2013年12月末日	386	-	1.1055	-
	2014年1月末日	365	-	1.1006	-
	2014年2月末日	365	-	1.1048	-
	2014年3月末日	360	-	1.1039	-
	2014年4月末日	361	-	1.1049	-
	2014年5月末日	364	-	1.1114	-
	2014年6月末日	366	-	1.1195	-
	2014年7月末日	361	-	1.1279	-
	2014年8月末日	350	-	1.1305	-
	2014年9月末日	345	-	1.1404	-
	2014年10月末日	348	-	1.1417	-
	2014年11月末日	355	-	1.1792	-

(安定成長型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2007年10月25日)	8,551	8,551	1.0144	1.0144
2期	(2008年10月27日)	5,100	5,100	0.7062	0.7062
3期	(2009年10月26日)	5,414	5,414	0.8263	0.8263
4期	(2010年10月25日)	4,328	4,328	0.8271	0.8271
5期	(2011年10月25日)	3,193	3,193	0.8051	0.8051
6期	(2012年10月25日)	2,607	2,607	0.8593	0.8593
7期	(2013年10月25日)	2,172	2,172	1.0686	1.0686
8期	(2014年10月27日)	1,586	1,586	1.1468	1.1468
	2013年11月末日	2,052	-	1.0936	-
	2013年12月末日	1,872	-	1.1100	-
	2014年1月末日	1,760	-	1.0953	-
	2014年2月末日	1,755	-	1.1021	-
	2014年3月末日	1,706	-	1.1000	-
	2014年4月末日	1,680	-	1.1007	-
	2014年5月末日	1,697	-	1.1118	-
	2014年6月末日	1,685	-	1.1257	-
	2014年7月末日	1,684	-	1.1411	-
	2014年8月末日	1,648	-	1.1440	-
	2014年9月末日	1,622	-	1.1628	-
	2014年10月末日	1,605	-	1.1612	-
	2014年11月末日	1,634	-	1.2263	-

(成長型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2007年10月25日)	13,981	13,981	1.0316	1.0316
2期	(2008年10月27日)	7,000	7,000	0.5839	0.5839
3期	(2009年10月26日)	7,883	7,883	0.7260	0.7260
4期	(2010年10月25日)	6,144	6,144	0.7082	0.7082
5期	(2011年10月25日)	4,656	4,656	0.6772	0.6772
6期	(2012年10月25日)	4,141	4,141	0.7424	0.7424
7期	(2013年10月25日)	4,680	4,680	1.0240	1.0240
8期	(2014年10月27日)	3,337	3,337	1.1369	1.1369
	2013年11月末日	4,432	-	1.0668	-
	2013年12月末日	4,124	-	1.0954	-
	2014年1月末日	3,913	-	1.0683	-
	2014年2月末日	3,876	-	1.0804	-
	2014年3月末日	3,747	-	1.0770	-
	2014年4月末日	3,640	-	1.0774	-
	2014年5月末日	3,614	-	1.0921	-
	2014年6月末日	3,523	-	1.1099	-
	2014年7月末日	3,471	-	1.1298	-
	2014年8月末日	3,419	-	1.1355	-
	2014年9月末日	3,441	-	1.1643	-
	2014年10月末日	3,386	-	1.1590	-
	2014年11月末日	3,473	-	1.2551	-