有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)

①【純資産の推移】
2017年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
(安定型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2期	(2008年10月27日)	1,418	1,418	0.8319	0.8319
3期	(2009年10月26日)	1,382	1,382	0.9145	0.9145
4期	(2010年10月25日)	1,034	1,034	0.9300	0.9300
5期	(2011年10月25日)	831	831	0.9181	0.9181
6期	(2012年10月25日)	627	627	0.9602	0.9602
7期	(2013年10月25日)	475	475	1.0844	1.0844
8期	(2014年10月27日)	346	346	1.1343	1.1343
9期	(2015年10月26日)	395	395	1.1982	1.1982
10期	(2016年10月25日)	395	395	1.1871	1.1871
11期	(2017年10月25日)	339	339	1.2416	1.2416
	2016年11月末日	395	-	1.1980	-
	2016年12月末日	383	-	1.2078	-
	2017年1月末日	368	-	1.2019	-
	2017年2月末日	363	-	1.2046	-
	2017年3月末日	354	-	1.2044	-
	2017年4月末日	353	-	1.2101	-
	2017年5月末日	354	-	1.2167	-
	2017年6月末日	356	-	1.2239	-
	2017年7月末日	340	-	1.2221	-
	2017年8月末日	344	-	1.2257	-
	2017年9月末日	339	-	1.2337	-
	2017年10月末日	340	-	1.2416	-
	2017年11月末日	339	-	1.2495	-

(安定成長型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2期	(2008年10月27日)	5,100	5,100	0.7062	0.7062
3期	(2009年10月26日)	5,414	5,414	0.8263	0.8263
4期	(2010年10月25日)	4,328	4,328	0.8271	0.8271
5期	(2011年10月25日)	3,193	3,193	0.8051	0.8051
6期	(2012年10月25日)	2,607	2,607	0.8593	0.8593
7期	(2013年10月25日)	2,172	2,172	1.0686	1.0686
8期	(2014年10月27日)	1,586	1,586	1.1468	1.1468
9期	(2015年10月26日)	1,378	1,378	1.2598	1.2598
10期	(2016年10月25日)	1,199	1,199	1.2076	1.2076
11期	(2017年10月25日)	1,131	1,131	1.3362	1.3362
	2016年11月末日	1,214	-	1.2354	-
	2016年12月末日	1,196	-	1.2586	-
	2017年1月末日	1,180	-	1.2541	-
	2017年2月末日	1,173	-	1.2575	-
	2017年3月末日	1,140	-	1.2579	-
	2017年4月末日	1,143	-	1.2660	-
	2017年5月末日	1,126	-	1.2802	-
	2017年6月末日	1,136	-	1.2960	-
	2017年7月末日	1,119	-	1.2959	-
	2017年8月末日	1,111	-	1.2980	-
	2017年9月末日	1,130	-	1.3197	-
	2017年10月末日	1,128	-	1.3365	-
	2017年11月末日	1,159	-	1.3505	-

(成長型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2期	(2008年10月27日)	7,000	7,000	0.5839	0.5839
3期	(2009年10月26日)	7,883	7,883	0.7260	0.7260
4期	(2010年10月25日)	6,144	6,144	0.7082	0.7082
5期	(2011年10月25日)	4,656	4,656	0.6772	0.6772
6期	(2012年10月25日)	4,141	4,141	0.7424	0.7424
7期	(2013年10月25日)	4,680	4,680	1.0240	1.0240
8期	(2014年10月27日)	3,337	3,337	1.1369	1.1369
9期	(2015年10月26日)	2,824	2,824	1.2988	1.2988
10期	(2016年10月25日)	2,287	2,287	1.1958	1.1958
11期	(2017年10月25日)	2,007	2,007	1.4132	1.4132
	2016年11月末日	2,360	-	1.2474	-
	2016年12月末日	2,323	-	1.2879	-
	2017年1月末日	2,241	-	1.2841	-
	2017年2月末日	2,191	-	1.2906	-
	2017年3月末日	2,146	-	1.2935	-
	2017年4月末日	2,146	-	1.3029	-
	2017年5月末日	2,080	-	1.3248	-
	2017年6月末日	2,090	-	1.3464	-
	2017年7月末日	2,038	-	1.3480	-
	2017年8月末日	1,995	-	1.3465	-
	2017年9月末日	2,004	-	1.3858	-
	2017年10月末日	1,998	-	1.4126	-
	2017年11月末日	1,985	-	1.4299	-