有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)

①【純資産の推移】
2018年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
(安定型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
3期	(2009年10月26日)	1,382	1,382	0.9145	0.9145
4期	(2010年10月25日)	1,034	1,034	0.9300	0.9300
5期	(2011年10月25日)	831	831	0.9181	0.9181
6期	(2012年10月25日)	627	627	0.9602	0.9602
7期	(2013年10月25日)	475	475	1.0844	1.0844
8期	(2014年10月27日)	346	346	1.1343	1.1343
9期	(2015年10月26日)	395	395	1.1982	1.1982
10期	(2016年10月25日)	395	395	1.1871	1.1871
11期	(2017年10月25日)	339	339	1.2416	1.2416
12期	(2018年10月25日)	381	381	1.2173	1.2173
	2017年11月末日	339	-	1.2495	-
	2017年12月末日	342	-	1.2554	-
	2018年1月末日	335	-	1.2510	-
	2018年2月末日	326	-	1.2396	-
	2018年3月末日	331	-	1.2347	-
	2018年4月末日	323	-	1.2413	-
	2018年5月末日	382	-	1.2397	-
	2018年6月末日	384	-	1.2435	-
	2018年7月末日	394	-	1.2435	-
	2018年8月末日	392	-	1.2430	-
	2018年9月末日	391	-	1.2487	-
	2018年10月末日	381	-	1.2165	-
	2018年11月末日	385	-	1.2270	-

(安定成長型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
3期	(2009年10月26日)	5,414	5,414	0.8263	0.8263
4期	(2010年10月25日)	4,328	4,328	0.8271	0.8271
5期	(2011年10月25日)	3,193	3,193	0.8051	0.8051
6期	(2012年10月25日)	2,607	2,607	0.8593	0.8593
7期	(2013年10月25日)	2,172	2,172	1.0686	1.0686
8期	(2014年10月27日)	1,586	1,586	1.1468	1.1468
9期	(2015年10月26日)	1,378	1,378	1.2598	1.2598
10期	(2016年10月25日)	1,199	1,199	1.2076	1.2076
11期	(2017年10月25日)	1,131	1,131	1.3362	1.3362
12期	(2018年10月25日)	1,044	1,044	1.2944	1.2944
	2017年11月末日	1,159	-	1.3505	-
	2017年12月末日	1,138	-	1.3637	-
	2018年1月末日	1,129	-	1.3576	-
	2018年2月末日	1,091	-	1.3289	-
	2018年3月末日	1,074	-	1.3173	-
	2018年4月末日	1,087	-	1.3323	-
	2018年5月末日	1,085	-	1.3277	-
	2018年6月末日	1,091	-	1.3363	-
	2018年7月末日	1,097	-	1.3433	-
	2018年8月末日	1,089	-	1.3445	-
	2018年9月末日	1,099	-	1.3572	-
	2018年10月末日	1,041	-	1.2893	-
	2018年11月末日	1,054	-	1.3081	-

(成長型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
3期	(2009年10月26日)	7,883	7,883	0.7260	0.7260
4期	(2010年10月25日)	6,144	6,144	0.7082	0.7082
5期	(2011年10月25日)	4,656	4,656	0.6772	0.6772
6期	(2012年10月25日)	4,141	4,141	0.7424	0.7424
7期	(2013年10月25日)	4,680	4,680	1.0240	1.0240
8期	(2014年10月27日)	3,337	3,337	1.1369	1.1369
9期	(2015年10月26日)	2,824	2,824	1.2988	1.2988
10期	(2016年10月25日)	2,287	2,287	1.1958	1.1958
11期	(2017年10月25日)	2,007	2,007	1.4132	1.4132
12期	(2018年10月25日)	1,727	1,727	1.3644	1.3644
	2017年11月末日	1,985	-	1.4299	-
	2017年12月末日	1,984	-	1.4524	-
	2018年1月末日	1,919	-	1.4517	-
	2018年2月末日	1,842	-	1.4044	-
	2018年3月末日	1,790	-	1.3778	-
	2018年4月末日	1,824	-	1.4050	-
	2018年5月末日	1,820	-	1.4024	-
	2018年6月末日	1,829	-	1.4167	-
	2018年7月末日	1,850	-	1.4371	-
	2018年8月末日	1,851	-	1.4431	-
	2018年9月末日	1,857	-	1.4640	-
	2018年10月末日	1,717	-	1.3541	-
	2018年11月末日	1,724	-	1.3820	-