ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月15日 | 2009年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 53,723,156 | 17,017,859 |
| コール・ローン | 1,029,915,675 | 1,074,937,224 |
| 投資信託受益証券 | 34,591,118,476 | 30,845,502,176 |
| 投資証券 | 2,692,243,008 | 2,333,349,395 |
| 親投資信託受益証券 | 5,982,240,120 | 5,556,639,666 |
| 未収入金 | 250,563,525 | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 44,599,803,960 | 39,877,446,320 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 44,599,803,960 | 39,877,446,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,742 | － |
| 未払収益分配金 | 431,775,147 | 358,966,264 |
| 未払解約金 | 201,893,511 | 110,333,857 |
| 未払受託者報酬 | 3,089,364 | 2,919,106 |
| 未払委託者報酬 | 86,502,780 | 81,735,308 |
| その他未払費用 | 1,746,403 | 1,701,861 |
| 流動負債合計 | 725,031,947 | 555,656,396 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 725,031,947 | 555,656,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,972,286,949 | 59,839,618,942 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,097,514,936 | -20,517,829,018 |
| （分配準備積立金） | 1,411,142,017 | 1,151,037,938 |
| 元本等合計 | 43,874,772,013 | 39,321,789,924 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 43,874,772,013 | 39,321,789,924 |
| 負債純資産合計 | 44,599,803,960 | 39,877,446,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
