ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,017,859 | 283,286,308 |
| コール・ローン | 1,074,937,224 | 841,120,299 |
| 投資信託受益証券 | 30,845,502,176 | 26,999,506,255 |
| 投資証券 | 2,333,349,395 | 3,543,955,104 |
| 親投資信託受益証券 | 5,556,639,666 | 4,108,256,604 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 34,000,000 |
| 流動資産合計 | 39,877,446,320 | 35,810,124,570 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 39,877,446,320 | 35,810,124,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 249,048,000 |
| 未払収益分配金 | 358,966,264 | 320,973,277 |
| 未払解約金 | 110,333,857 | 70,487,319 |
| 未払受託者報酬 | 2,919,106 | 2,661,364 |
| 未払委託者報酬 | 81,735,308 | 74,518,685 |
| その他未払費用 | 1,701,861 | 1,458,745 |
| 流動負債合計 | 555,656,396 | 719,147,390 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 555,656,396 | 719,147,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,839,618,942 | 53,495,546,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,517,829,018 | -18,404,569,091 |
| （分配準備積立金） | 1,151,037,938 | 968,445,775 |
| 元本等合計 | 39,321,789,924 | 35,090,977,180 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 39,321,789,924 | 35,090,977,180 |
| 負債純資産合計 | 39,877,446,320 | 35,810,124,570 |
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