ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,619,967 | 3,437,269 |
| コール・ローン | 620,698,695 | 413,533,251 |
| 投資信託受益証券 | 19,923,151,671 | 14,916,235,488 |
| 投資証券 | 2,633,865,395 | 2,023,873,121 |
| 親投資信託受益証券 | 3,072,753,912 | 2,228,413,174 |
| 派生商品評価勘定 | 8,490 | － |
| 未収入金 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 未収配当金 | － | 14,753,874 |
| 流動資産合計 | 26,323,098,130 | 19,640,246,177 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 26,323,098,130 | 19,640,246,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 250,921,604 | 206,477,442 |
| 未払解約金 | 40,820,866 | 103,586,982 |
| 未払受託者報酬 | 1,908,100 | 1,394,865 |
| 未払委託者報酬 | 53,427,248 | 39,056,608 |
| その他未払費用 | 1,083,840 | 885,670 |
| 流動負債合計 | 348,161,658 | 351,401,567 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 348,161,658 | 351,401,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,820,267,390 | 34,412,907,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,845,330,918 | -15,124,062,495 |
| （分配準備積立金） | 562,784,306 | 299,852,398 |
| 元本等合計 | 25,974,936,472 | 19,288,844,610 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 25,974,936,472 | 19,288,844,610 |
| 負債純資産合計 | 26,323,098,130 | 19,640,246,177 |
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