ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 737,493 | 1,638,381 |
| コール・ローン | 82,866,749 | 117,745,232 |
| 投資信託受益証券 | 3,462,323,992 | 3,163,071,581 |
| 投資証券 | 143,524,918 | 179,642,949 |
| 親投資信託受益証券 | 221,227,684 | 203,655,363 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 9,000,000 |
| 未収配当金 | 14,753,874 | － |
| 流動資産合計 | 3,960,680,836 | 3,674,753,506 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,960,680,836 | 3,674,753,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,729,807 | 23,860,604 |
| 未払解約金 | 1,291,889 | 7,662,804 |
| 未払受託者報酬 | 917,346 | 804,480 |
| 未払委託者報酬 | 25,687,148 | 22,526,597 |
| その他未払費用 | 171,929 | 150,755 |
| 流動負債合計 | 54,798,119 | 55,005,240 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 54,798,119 | 55,005,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,345,961,573 | 4,772,120,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,440,078,856 | -1,152,372,642 |
| （分配準備積立金） | 206,282,880 | 194,412,727 |
| 元本等合計 | 3,905,882,717 | 3,619,748,266 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,905,882,717 | 3,619,748,266 |
| 負債純資産合計 | 3,960,680,836 | 3,674,753,506 |
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