ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,660,235 | 24,652,187 |
| コール・ローン | 384,293,661 | 311,327,695 |
| 投資信託受益証券 | 12,845,369,078 | 11,786,063,909 |
| 投資証券 | 1,747,586,458 | 1,620,451,090 |
| 親投資信託受益証券 | 1,955,432,291 | 1,790,517,744 |
| 未収入金 | 54,143,870 | 48,925,577 |
| 未収配当金 | － | 12,050,165 |
| その他未収収益 | － | 8,068 |
| 流動資産合計 | 16,999,485,593 | 15,593,988,367 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,999,485,593 | 15,593,988,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 115,301,422 | 104,544,720 |
| 未払解約金 | 24,276,060 | 35,571,233 |
| 未払受託者報酬 | 1,242,927 | 1,048,960 |
| 未払委託者報酬 | 34,802,410 | 29,371,288 |
| その他未払費用 | 704,390 | 630,826 |
| 流動負債合計 | 176,327,209 | 171,167,027 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 176,327,209 | 171,167,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,825,355,716 | 26,136,180,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,002,197,332 | -10,713,358,754 |
| （分配準備積立金） | 173,507,169 | 184,326,006 |
| 元本等合計 | 16,823,158,384 | 15,422,821,340 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,823,158,384 | 15,422,821,340 |
| 負債純資産合計 | 16,999,485,593 | 15,593,988,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
