純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	334,309
追加型株式投資信託	795	29,193,747
株式投資信託 合計	882	29,528,056
単位型公社債投資信託	99	181,645
追加型公社債投資信託	14	1,503,020
公社債投資信託 合計	113	1,684,665
総合計	995	31,212,721

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87334,309追加型株式投資信託79529,193,747株式投資信託 合計88229,528,056単位型公社債投資信託99181,645追加型公社債投資信託141,503,020公社債投資信託 合計1131,684,665総合計99531,212,721

2024/08/08 9:19

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.276%(税抜1.16%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2024/08/08 9:19

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

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#4 投資制限（連結）

について該当事項はありません。19. Daiwa“RICI”Fund(ダイワ“RICI”ファンド)

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国証券投資信託/米ドル建て
運用目的	投資成果がロジャーズ国際コモディティ指数(“RICI”)に連動することをめざします。
投資方針	① 信託財産の純資産総額の50%以上を米ドル建て公社債等に投資するとともに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資することで、ロジャーズ国際コモディティ指数(“RICI”)に連動する投資成果をめざします。② 米ドル建て短期公社債等への投資にあたっては、主に1年以内に償還を迎える米ドル建て短期公社債等に投資します。また、投資対象には、銀行引受手形、預託証書、コマーシャル・ペーパー、定期預金証書などへの投資も含みますが、これに限定いたしません。③ 信託財産の純資産総額の50%未満の部分で商品先物取引および商品先渡取引に投資します。④ 当ファンドの純資産に占める、商品先物取引および商品先渡取引等の証拠金の割合はおおよそ10-30パーセントの範囲でおこないます。(また、最大でも、純資産の50%以下とします。)⑤大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。⑥ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
設定日	2006年11月13日

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">形態/表示通貨ケイマン籍の外国証券投資信託/米ドル建て運用目的投資成果がロジャーズ国際コモディティ指数(“RICI”)に連動することをめざします。投資方針① 信託財産の純資産総額の50%以上を米ドル建て公社債等に投資するとともに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資することで、ロジャーズ国際コモディティ指数(“RICI”)に連動する投資成果をめざします。
② 米ドル建て短期公社債等への投資にあたっては、主に1年以内に償還を迎える米ドル建て短期公社債等に投資します。また、投資対象には、銀行引受手形、預託証書、コマーシャル・ペーパー、定期預金証書などへの投資も含みますが、これに限定いたしません。

2024/08/08 9:19

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

80,076,4611.1306
80,516,3571.97e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券86.67%投資証券4.26%親投資信託受益証券7.69%合計98.62%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/08/08 9:19

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

30,125,98010,705.49
30,125,9802.36e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券88.47%投資証券2.36%親投資信託受益証券7.59%合計98.42%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/08/08 9:19

#7 投資有価証券の主要銘柄-003

194,987,2492.5537
196,946,1442.91e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券75.37%投資証券7.30%親投資信託受益証券16.39%合計99.05%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/08/08 9:19

#8 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,534,366	1.38
純資産総額		4,088,915,580	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券3,543,859,80986.67内 日本3,415,476,90183.53内 ケイマン諸島128,382,9083.14投資証券174,031,2744.26内 アイルランド174,031,2744.26親投資信託受益証券314,490,1317.69内 日本314,490,1317.69コール・ローン、その他の資産(負債控除後)56,534,3661.38純資産総額4,088,915,580100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/08/08 9:19

#9 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,251,330	1.58
純資産総額		1,278,888,425	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,131,423,82588.47内 日本1,057,419,24682.68内 ケイマン諸島74,004,5795.79投資証券30,125,9802.36内 アイルランド30,125,9802.36親投資信託受益証券97,087,2907.59内 日本97,087,2907.59コール・ローン、その他の資産(負債控除後)20,251,3301.58純資産総額1,278,888,425100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/08/08 9:19

#10 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		64,045,671	0.95
純資産総額		6,763,937,962	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券5,097,687,68175.37内 日本4,891,846,77972.32内 ケイマン諸島205,840,9023.04投資証券493,876,6337.30内 アイルランド493,876,6337.30親投資信託受益証券1,108,327,97716.39内 日本1,108,327,97716.39コール・ローン、その他の資産(負債控除後)64,045,6710.95純資産総額6,763,937,962100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/08/08 9:19

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/08/08 9:19

#12 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		第35期 自2023年11月16日 至2024年5月15日
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)親投資信託受益証券
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第35期 自2023年11月16日 至2024年5月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価格のある有価証券については、金融商品市場及び外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2024/08/08 9:19

#13 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:412.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第16計算期間末 (2014年11月17日)9,749,241,07610,299,146,1041.06371.1237第17計算期間末 (2015年5月15日)9,123,493,5419,813,777,0651.05741.1374第18計算期間末 (2015年11月16日)8,530,428,9808,538,681,1371.03371.0347第19計算期間末 (2016年5月16日)7,794,904,3717,802,887,6960.97640.9774第20計算期間末 (2016年11月15日)7,218,423,1877,225,886,1020.96720.9682第21計算期間末 (2017年5月15日)7,083,105,6257,246,613,3431.08301.1080第22計算期間末 (2017年11月15日)6,395,830,6346,508,051,9271.13991.1599第23計算期間末 (2018年5月15日)6,254,928,7226,260,273,0591.17041.1714第24計算期間末 (2018年11月15日)5,672,872,3485,677,980,9991.11041.1114第25計算期間末 (2019年5月15日)5,187,018,9385,191,778,6391.08981.0908第26計算期間末 (2019年11月15日)4,990,824,9525,056,392,1141.14181.1568第27計算期間末 (2020年5月15日)4,016,655,4084,020,670,5251.00041.0014第28計算期間末 (2020年11月16日)4,574,379,6064,593,608,0861.18951.1945第29計算期間末 (2021年5月17日)4,347,059,5454,809,755,5041.22141.3514第30計算期間末 (2021年11月15日)4,330,231,2504,780,835,7121.24931.3793第31計算期間末 (2022年5月16日)3,789,948,3623,978,036,2761.10821.1632第32計算期間末 (2022年11月15日)3,751,084,2003,953,710,5581.11071.1707第33計算期間末 (2023年5月15日)3,704,891,7103,805,900,8401.10041.13042023年5月末日3,851,738,717-1.1401-6月末日3,969,693,154-1.1916-7月末日3,948,413,136-1.1853-8月末日3,993,244,227-1.2087-9月末日3,961,872,408-1.1937-10月末日3,804,282,919-1.1531-第34計算期間末 (2023年11月15日)3,779,946,0403,994,220,7091.14661.211611月末日3,863,215,629-1.1522-12月末日3,885,044,542-1.1633-2024年1月末日4,037,891,325-1.2115-2月末日4,204,384,443-1.2684-3月末日4,331,900,834-1.3105-4月末日4,261,775,097-1.2970-第35計算期間末 (2024年5月15日)3,961,381,1124,372,165,0801.20541.33045月末日4,088,915,580-1.2025-

2024/08/08 9:19

#14 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第16計算期間末 (2014年11月17日)2,853,730,7212,948,395,1961.05511.0901第17計算期間末 (2015年5月15日)2,493,911,3952,601,537,5871.04271.0877第18計算期間末 (2015年11月16日)2,352,412,3632,363,933,1801.02091.0259第19計算期間末 (2016年5月16日)2,225,469,2322,236,561,4741.00321.0082第20計算期間末 (2016年11月15日)2,107,897,8972,118,676,6930.97780.9828第21計算期間末 (2017年5月15日)2,144,337,6682,154,661,6211.03851.0435第22計算期間末 (2017年11月15日)2,079,117,6022,098,630,6621.06551.0755第23計算期間末 (2018年5月15日)2,000,464,9692,009,797,8741.07171.0767第24計算期間末 (2018年11月15日)1,818,142,8991,826,877,8681.04071.0457第25計算期間末 (2019年5月15日)1,733,241,1041,741,603,8191.03631.0413第26計算期間末 (2019年11月15日)1,714,823,9781,730,896,7801.06691.0769第27計算期間末 (2020年5月15日)1,323,087,1481,329,909,6430.96970.9747第28計算期間末 (2020年11月16日)1,435,131,2271,441,888,3671.06191.0669第29計算期間末 (2021年5月17日)1,433,260,4571,498,810,5081.09331.1433第30計算期間末 (2021年11月15日)1,414,698,0211,490,900,9151.11391.1739第31計算期間末 (2022年5月16日)1,350,603,8131,369,641,2681.06421.0792第32計算期間末 (2022年11月15日)1,316,866,6021,329,279,1541.06091.0709第33計算期間末 (2023年5月15日)1,296,157,3371,302,269,2061.06041.06542023年5月末日1,305,399,058-1.0748-6月末日1,328,546,724-1.1072-7月末日1,308,437,244-1.0947-8月末日1,321,746,628-1.1062-9月末日1,271,359,482-1.0954-10月末日1,232,555,950-1.0700-第34計算期間末 (2023年11月15日)1,244,271,1811,261,456,9861.08601.101011月末日1,255,177,379-1.0922-12月末日1,268,203,361-1.1023-2024年1月末日1,287,705,868-1.1191-2月末日1,314,663,640-1.1436-3月末日1,336,959,941-1.1655-4月末日1,310,409,554-1.1548-第35計算期間末 (2024年5月15日)1,263,647,4671,326,057,1261.11361.16865月末日1,278,888,425-1.1101-

2024/08/08 9:19

#15 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第16特定期間末 (2014年11月17日)16,583,322,17216,660,664,1330.85770.8617第17特定期間末 (2015年5月15日)15,855,242,55015,928,125,1140.87020.8742第18特定期間末 (2015年11月16日)14,460,834,29614,530,041,7530.83580.8398第19特定期間末 (2016年5月16日)12,736,637,96712,803,304,1520.76420.7682第20特定期間末 (2016年11月15日)11,510,350,50811,557,838,6100.72720.7302第21特定期間末 (2017年5月15日)11,335,521,21211,378,776,4030.78620.7892第22特定期間末 (2017年11月15日)10,589,290,85310,628,786,3770.80430.8073第23特定期間末 (2018年5月15日)9,764,291,4659,789,302,2300.78080.7828第24特定期間末 (2018年11月15日)8,997,759,1969,021,014,1220.77380.7758第25特定期間末 (2019年5月15日)8,226,257,3388,247,642,4760.76930.7713第26特定期間末 (2019年11月15日)8,008,841,8368,028,902,1650.79850.8005第27特定期間末 (2020年5月15日)6,834,570,5946,853,628,8420.71720.7192第28特定期間末 (2020年11月16日)7,057,124,5537,070,446,6060.79460.7961第29特定期間末 (2021年5月17日)7,261,311,3827,273,818,0400.87090.8724第30特定期間末 (2021年11月15日)7,310,934,7997,322,811,7490.92330.9248第31特定期間末 (2022年5月16日)6,687,948,5026,698,994,4120.90820.9097第32特定期間末 (2022年11月15日)6,551,915,6976,562,624,8060.91770.9192第33特定期間末 (2023年5月15日)6,324,845,3196,335,202,3270.91600.91752023年5月末日6,406,673,746-0.9297-6月末日6,610,857,669-0.9712-7月末日6,480,615,992-0.9561-8月末日6,639,898,542-0.9818-9月末日6,527,067,752-0.9694-10月末日6,343,721,016-0.9504-第34特定期間末 (2023年11月15日)6,575,817,1966,585,772,8680.99080.992311月末日6,562,029,613-0.9917-12月末日6,597,048,508-1.0068-2024年1月末日6,594,909,552-1.0251-2月末日6,697,437,147-1.0476-3月末日6,797,386,217-1.0671-4月末日6,783,520,934-1.0698-第35特定期間末 (2024年5月15日)6,776,608,0606,903,126,8421.07121.09125月末日6,763,937,962-1.0738-

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#16 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年5月31日

Ⅰ 資産総額	4,091,229,061円
Ⅱ 負債総額	2,313,481円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,088,915,580円
Ⅳ 発行済数量	3,400,359,078口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2025円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,091,229,061円Ⅱ 負債総額2,313,481円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,088,915,580円Ⅳ 発行済数量3,400,359,078口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2025円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)

純資産額計算書
	2024年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年5月31日

Ⅰ 資産総額	1,279,611,181円
Ⅱ 負債総額	722,756円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,278,888,425円
Ⅳ 発行済数量	1,152,074,535口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1101円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,279,611,181円Ⅱ 負債総額722,756円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,278,888,425円Ⅳ 発行済数量1,152,074,535口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1101円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)

純資産額計算書
	2024年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年5月31日

Ⅰ 資産総額	6,769,919,638円
Ⅱ 負債総額	5,981,676円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,763,937,962円
Ⅳ 発行済数量	6,299,330,180口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0738円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額6,769,919,638円Ⅱ 負債総額5,981,676円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,763,937,962円Ⅳ 発行済数量6,299,330,180口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0738円

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#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2024/08/08 9:19

#18 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

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#19 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※海外のリート部分にかかる運用体制について

2024/08/08 9:19