有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成19年5月15日) | 14,056,570,656 | 14,122,827,003 | 1.0567 | 1.0617 |
| 第2計算期間末 (平成19年11月15日) | 14,163,121,691 | 14,232,438,556 | 1.0119 | 1.0169 |
| 第3計算期間末 (平成20年5月15日) | 12,340,723,011 | 12,403,940,860 | 0.9754 | 0.9804 |
| 第4計算期間末 (平成20年11月17日) | 8,056,405,341 | 8,112,233,506 | 0.7215 | 0.7265 |
| 第5計算期間末 (平成21年5月15日) | 7,286,152,123 | 7,335,272,854 | 0.7415 | 0.7465 |
| 第6計算期間末 (平成21年11月16日) | 6,781,590,227 | 6,825,093,966 | 0.7792 | 0.7842 |
| 第7計算期間末 (平成22年5月17日) | 6,272,414,068 | 6,312,164,296 | 0.7890 | 0.7940 |
| 第8計算期間末 (平成22年11月15日) | 5,528,433,943 | 5,564,324,061 | 0.7702 | 0.7752 |
| 第9計算期間末 (平成23年5月16日) | 5,109,163,357 | 5,142,171,880 | 0.7739 | 0.7789 |
| 第10計算期間末 (平成23年11月15日) | 3,905,882,717 | 3,932,612,524 | 0.7306 | 0.7356 |
| 第11計算期間末 (平成24年5月15日) | 3,619,748,266 | 3,643,608,870 | 0.7585 | 0.7635 |
| 第12計算期間末 (平成24年11月15日) | 3,595,630,741 | 3,618,872,703 | 0.7735 | 0.7785 |
| 第13計算期間末 (平成25年5月15日) | 3,866,987,805 | 3,886,569,905 | 0.9874 | 0.9924 |
| 平成25年6月末日 | 3,569,485,355 | - | 0.9184 | - |
| 7月末日 | 3,627,200,720 | - | 0.9403 | - |
| 8月末日 | 3,564,375,386 | - | 0.9304 | - |
| 9月末日 | 3,706,201,866 | - | 0.9701 | - |
| 10月末日 | 3,704,655,660 | - | 0.9778 | - |
| 第14計算期間末 (平成25年11月15日) | 3,654,047,545 | 3,672,858,461 | 0.9713 | 0.9763 |
| 11月末日 | 3,681,778,679 | - | 0.9907 | - |
| 12月末日 | 3,614,480,471 | - | 1.0106 | - |
| 平成26年1月末日 | 3,380,650,954 | - | 0.9941 | - |
| 2月末日 | 3,412,986,728 | - | 1.0027 | - |
| 3月末日 | 3,358,773,788 | - | 0.9978 | - |
| 4月末日 | 3,335,102,423 | - | 0.9994 | - |
| 第15計算期間末 (平成26年5月15日) | 3,330,350,755 | 3,347,025,694 | 0.9986 | 1.0036 |
| 5月末日 | 3,035,003,461 | - | 1.0050 | - |
| 6月末日 | 3,022,837,511 | - | 1.0173 | - |
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