有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

【提出】: 2021/02/09 9:22
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【項目】: 75項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2011年5月16日)	5,109,163,357	5,142,171,880	0.7739	0.7789
第10計算期間末 (2011年11月15日)	3,905,882,717	3,932,612,524	0.7306	0.7356
第11計算期間末 (2012年5月15日)	3,619,748,266	3,643,608,870	0.7585	0.7635
第12計算期間末 (2012年11月15日)	3,595,630,741	3,618,872,703	0.7735	0.7785
第13計算期間末 (2013年5月15日)	3,866,987,805	3,886,569,905	0.9874	0.9924
第14計算期間末 (2013年11月15日)	3,654,047,545	3,672,858,461	0.9713	0.9763
第15計算期間末 (2014年5月15日)	3,330,350,755	3,347,025,694	0.9986	1.0036
第16計算期間末 (2014年11月17日)	2,853,730,721	2,948,395,196	1.0551	1.0901
第17計算期間末 (2015年5月15日)	2,493,911,395	2,601,537,587	1.0427	1.0877
第18計算期間末 (2015年11月16日)	2,352,412,363	2,363,933,180	1.0209	1.0259
第19計算期間末 (2016年5月16日)	2,225,469,232	2,236,561,474	1.0032	1.0082
第20計算期間末 (2016年11月15日)	2,107,897,897	2,118,676,693	0.9778	0.9828
第21計算期間末 (2017年5月15日)	2,144,337,668	2,154,661,621	1.0385	1.0435
第22計算期間末 (2017年11月15日)	2,079,117,602	2,098,630,662	1.0655	1.0755
第23計算期間末 (2018年5月15日)	2,000,464,969	2,009,797,874	1.0717	1.0767
第24計算期間末 (2018年11月15日)	1,818,142,899	1,826,877,868	1.0407	1.0457
第25計算期間末 (2019年5月15日)	1,733,241,104	1,741,603,819	1.0363	1.0413
第26計算期間末 (2019年11月15日)	1,714,823,978	1,730,896,780	1.0669	1.0769
2019年11月末日	1,732,777,302	-	1.0804	-
12月末日	1,724,853,599	-	1.0864	-
2020年1月末日	1,706,085,822	-	1.0829	-
2月末日	1,458,298,252	-	1.0639	-
3月末日	1,321,617,801	-	0.9646	-
4月末日	1,328,944,030	-	0.9741	-
第27計算期間末 (2020年5月15日)	1,323,087,148	1,329,909,643	0.9697	0.9747
5月末日	1,373,027,680	-	1.0050	-
6月末日	1,381,312,324	-	1.0154	-
7月末日	1,399,249,823	-	1.0347	-
8月末日	1,424,451,832	-	1.0539	-
9月末日	1,421,573,755	-	1.0535	-
10月末日	1,390,115,060	-	1.0417	-
第28計算期間末 (2020年11月16日)	1,435,131,227	1,441,888,367	1.0619	1.0669
11月末日	1,444,965,919	-	1.0747	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

開示資料

決算