有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/05/16-2023/11/15)

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【提出】: 2024/02/08 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 81項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第15計算期間末 (2014年5月15日)	3,330,350,755	3,347,025,694	0.9986	1.0036
第16計算期間末 (2014年11月17日)	2,853,730,721	2,948,395,196	1.0551	1.0901
第17計算期間末 (2015年5月15日)	2,493,911,395	2,601,537,587	1.0427	1.0877
第18計算期間末 (2015年11月16日)	2,352,412,363	2,363,933,180	1.0209	1.0259
第19計算期間末 (2016年5月16日)	2,225,469,232	2,236,561,474	1.0032	1.0082
第20計算期間末 (2016年11月15日)	2,107,897,897	2,118,676,693	0.9778	0.9828
第21計算期間末 (2017年5月15日)	2,144,337,668	2,154,661,621	1.0385	1.0435
第22計算期間末 (2017年11月15日)	2,079,117,602	2,098,630,662	1.0655	1.0755
第23計算期間末 (2018年5月15日)	2,000,464,969	2,009,797,874	1.0717	1.0767
第24計算期間末 (2018年11月15日)	1,818,142,899	1,826,877,868	1.0407	1.0457
第25計算期間末 (2019年5月15日)	1,733,241,104	1,741,603,819	1.0363	1.0413
第26計算期間末 (2019年11月15日)	1,714,823,978	1,730,896,780	1.0669	1.0769
第27計算期間末 (2020年5月15日)	1,323,087,148	1,329,909,643	0.9697	0.9747
第28計算期間末 (2020年11月16日)	1,435,131,227	1,441,888,367	1.0619	1.0669
第29計算期間末 (2021年5月17日)	1,433,260,457	1,498,810,508	1.0933	1.1433
第30計算期間末 (2021年11月15日)	1,414,698,021	1,490,900,915	1.1139	1.1739
第31計算期間末 (2022年5月16日)	1,350,603,813	1,369,641,268	1.0642	1.0792
第32計算期間末 (2022年11月15日)	1,316,866,602	1,329,279,154	1.0609	1.0709
2022年11月末日	1,336,689,890	-	1.0636	-
12月末日	1,286,590,844	-	1.0233	-
2023年1月末日	1,301,104,036	-	1.0364	-
2月末日	1,290,447,443	-	1.0395	-
3月末日	1,295,208,298	-	1.0415	-
4月末日	1,285,084,787	-	1.0515	-
第33計算期間末 (2023年5月15日)	1,296,157,337	1,302,269,206	1.0604	1.0654
5月末日	1,305,399,058	-	1.0748	-
6月末日	1,328,546,724	-	1.1072	-
7月末日	1,308,437,244	-	1.0947	-
8月末日	1,321,746,628	-	1.1062	-
9月末日	1,271,359,482	-	1.0954	-
10月末日	1,232,555,950	-	1.0700	-
第34計算期間末 (2023年11月15日)	1,244,271,181	1,261,456,986	1.0860	1.1010
11月末日	1,255,177,379	-	1.0922	-

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開示資料

決算