- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月30日-平成26年5月29日)
| 平成26年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,031,191,852 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,107,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,005,084,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 941,670,483 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0673 | 円 |
| ( 1万口当たり純資産額 | 10,673 | 円) |
| 平成26年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,031,191,852 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,107,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,005,084,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 941,670,483 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0673 | 円 |
| ( 1万口当たり純資産額 | 10,673 | 円) |
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