有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)

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【提出】
2016/08/26 9:26
【資料】
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【項目】
46項目

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額1,026,119,918円
Ⅱ 負債総額7,902,859円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,018,217,059円
Ⅳ 発行済口数1,127,567,379口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9030円
(1万口当たり純資産額)(9,030円)

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