有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月2日-平成27年5月29日)

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【提出】
2015/08/28 9:13
【資料】
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【項目】
46項目

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額1,278,919,534円
Ⅱ 負債総額3,950,091円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,274,969,443円
Ⅳ 発行済口数1,252,946,965口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0176円
(1万口当たり純資産額)(10,176円)

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