有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月30日-平成26年5月29日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成19年 5月29日) | (分配落) (分配付) | 8,587,155,060 8,587,155,060 | 12,498 12,498 |
| 第2期(平成19年11月29日) | (分配落) (分配付) | 5,926,182,508 5,926,182,508 | 12,262 12,262 |
| 第3期(平成20年 5月29日) | (分配落) (分配付) | 2,770,460,739 3,382,556,072 | 11,230 13,711 |
| 第4期(平成20年12月 1日) | (分配落) (分配付) | 1,546,718,693 1,546,718,693 | 5,106 5,106 |
| 第5期(平成21年 5月29日) | (分配落) (分配付) | 1,720,265,261 1,720,265,261 | 5,729 5,729 |
| 第6期(平成21年11月30日) | (分配落) (分配付) | 1,613,468,165 1,613,468,165 | 6,288 6,288 |
| 第7期(平成22年 5月31日) | (分配落) (分配付) | 1,448,541,431 1,448,541,431 | 6,320 6,320 |
| 第8期(平成22年11月29日) | (分配落) (分配付) | 1,293,951,111 1,293,951,111 | 6,995 6,995 |
| 第9期(平成23年 5月30日) | (分配落) (分配付) | 1,481,982,218 1,481,982,218 | 7,744 7,744 |
| 第10期(平成23年11月29日) | (分配落) (分配付) | 1,159,960,859 1,159,960,859 | 6,654 6,654 |
| 第11期(平成24年 5月29日) | (分配落) (分配付) | 699,691,796 699,691,796 | 7,212 7,212 |
| 第12期(平成24年11月29日) | (分配落) (分配付) | 758,594,661 758,594,661 | 8,375 8,375 |
| 第13期(平成25年 5月29日) | (分配落) (分配付) | 1,024,450,507 1,121,990,792 | 10,503 11,503 |
| 第14期(平成25年11月29日) | (分配落) (分配付) | 1,077,619,223 1,097,659,251 | 10,755 10,955 |
| 第15期(平成26年 5月29日) | (分配落) (分配付) | 957,416,592 1,020,762,787 | 10,580 11,280 |
| 平成25年 6月末日 | 975,379,711 | 9,835 | |
| 7月末日 | 992,524,895 | 10,058 | |
| 8月末日 | 967,864,465 | 9,933 | |
| 9月末日 | 971,180,976 | 10,072 | |
| 10月末日 | 1,009,633,817 | 10,610 | |
| 11月末日 | 1,077,619,223 | 10,755 | |
| 12月末日 | 1,020,984,959 | 11,216 | |
| 平成26年 1月末日 | 980,201,757 | 10,590 | |
| 2月末日 | 989,192,670 | 10,847 | |
| 3月末日 | 1,006,547,143 | 11,232 | |
| 4月末日 | 998,287,352 | 11,302 | |
| 5月末日 | 983,217,402 | 10,672 | |
| 6月末日 | 1,005,084,236 | 10,673 | |
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