有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)

【提出】: 2016/08/26 9:26
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成19年 5月29日)	8,587,155,060	8,587,155,060	12,498	12,498
第2期	(平成19年11月29日)	5,926,182,508	5,926,182,508	12,262	12,262
第3期	(平成20年 5月29日)	2,770,460,739	3,382,556,072	11,230	13,711
第4期	(平成20年12月 1日)	1,546,718,693	1,546,718,693	5,106	5,106
第5期	(平成21年 5月29日)	1,720,265,261	1,720,265,261	5,729	5,729
第6期	(平成21年11月30日)	1,613,468,165	1,613,468,165	6,288	6,288
第7期	(平成22年 5月31日)	1,448,541,431	1,448,541,431	6,320	6,320
第8期	(平成22年11月29日)	1,293,951,111	1,293,951,111	6,995	6,995
第9期	(平成23年 5月30日)	1,481,982,218	1,481,982,218	7,744	7,744
第10期	(平成23年11月29日)	1,159,960,859	1,159,960,859	6,654	6,654
第11期	(平成24年 5月29日)	699,691,796	699,691,796	7,212	7,212
第12期	(平成24年11月29日)	758,594,661	758,594,661	8,375	8,375
第13期	(平成25年 5月29日)	1,024,450,507	1,121,990,792	10,503	11,503
第14期	(平成25年11月29日)	1,077,619,223	1,097,659,251	10,755	10,955
第15期	(平成26年 5月29日)	957,416,592	1,020,762,787	10,580	11,280
第16期	(平成26年12月 1日)	984,038,392	1,159,957,046	10,628	12,528
第17期	(平成27年 5月29日)	1,315,394,572	1,413,921,021	10,681	11,481
第18期	(平成27年11月30日)	1,252,146,357	1,252,146,357	10,302	10,302
第19期	(平成28年 5月30日)	1,125,638,861	1,125,638,861	9,788	9,788
	平成27年 6月末日	1,274,969,443	―	10,176	―
	7月末日	1,285,509,291	―	10,353	―
	8月末日	1,176,542,956	―	9,600	―
	9月末日	1,101,127,335	―	9,122	―
	10月末日	1,223,722,246	―	10,119	―
	11月末日	1,252,146,357	―	10,302	―
	12月末日	1,210,725,710	―	10,277	―
	平成28年 1月末日	1,124,177,316	―	9,662	―
	2月末日	1,090,017,362	―	9,365	―
	3月末日	1,144,001,852	―	9,905	―
	4月末日	1,108,806,417	―	9,635	―
	5月末日	1,128,490,413	―	9,832	―
	6月末日	1,018,217,059	―	9,030	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)

開示資料

決算