有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月30日-平成26年12月1日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成19年 5月29日) | 8,587,155,060 | 8,587,155,060 | 12,498 | 12,498 |
| 第2期 | (平成19年11月29日) | 5,926,182,508 | 5,926,182,508 | 12,262 | 12,262 |
| 第3期 | (平成20年 5月29日) | 2,770,460,739 | 3,382,556,072 | 11,230 | 13,711 |
| 第4期 | (平成20年12月 1日) | 1,546,718,693 | 1,546,718,693 | 5,106 | 5,106 |
| 第5期 | (平成21年 5月29日) | 1,720,265,261 | 1,720,265,261 | 5,729 | 5,729 |
| 第6期 | (平成21年11月30日) | 1,613,468,165 | 1,613,468,165 | 6,288 | 6,288 |
| 第7期 | (平成22年 5月31日) | 1,448,541,431 | 1,448,541,431 | 6,320 | 6,320 |
| 第8期 | (平成22年11月29日) | 1,293,951,111 | 1,293,951,111 | 6,995 | 6,995 |
| 第9期 | (平成23年 5月30日) | 1,481,982,218 | 1,481,982,218 | 7,744 | 7,744 |
| 第10期 | (平成23年11月29日) | 1,159,960,859 | 1,159,960,859 | 6,654 | 6,654 |
| 第11期 | (平成24年 5月29日) | 699,691,796 | 699,691,796 | 7,212 | 7,212 |
| 第12期 | (平成24年11月29日) | 758,594,661 | 758,594,661 | 8,375 | 8,375 |
| 第13期 | (平成25年 5月29日) | 1,024,450,507 | 1,121,990,792 | 10,503 | 11,503 |
| 第14期 | (平成25年11月29日) | 1,077,619,223 | 1,097,659,251 | 10,755 | 10,955 |
| 第15期 | (平成26年 5月29日) | 957,416,592 | 1,020,762,787 | 10,580 | 11,280 |
| 第16期 | (平成26年12月 1日) | 984,038,392 | 1,159,957,046 | 10,628 | 12,528 |
| 平成25年12月末日 | 1,020,984,959 | ― | 11,216 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 980,201,757 | ― | 10,590 | ― | |
| 2月末日 | 989,192,670 | ― | 10,847 | ― | |
| 3月末日 | 1,006,547,143 | ― | 11,232 | ― | |
| 4月末日 | 998,287,352 | ― | 11,302 | ― | |
| 5月末日 | 983,217,402 | ― | 10,672 | ― | |
| 6月末日 | 1,005,084,236 | ― | 10,673 | ― | |
| 7月末日 | 998,219,920 | ― | 10,574 | ― | |
| 8月末日 | 1,026,298,946 | ― | 10,916 | ― | |
| 9月末日 | 1,041,034,849 | ― | 11,126 | ― | |
| 10月末日 | 1,054,342,298 | ― | 11,155 | ― | |
| 11月末日 | 1,151,627,033 | ― | 12,438 | ― | |
| 12月末日 | 1,105,298,599 | ― | 10,686 | ― | |
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