有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月19日-令和3年7月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2020年7月17日至 2021年1月18日	当期自 2021年1月19日至 2021年7月16日
営業収益
有価証券売買等損益	650,600,399	1,574,210,587
営業収益合計	650,600,399	1,574,210,587
営業費用
支払利息	3,640	1,395
受託者報酬	1,820,931	1,941,312
委託者報酬	34,598,406	36,885,768
その他費用	51,927	55,049
営業費用合計	36,474,904	38,883,524
営業利益又は営業損失(△)	614,125,495	1,535,327,063
経常利益又は経常損失(△)	614,125,495	1,535,327,063
当期純利益又は当期純損失(△)	614,125,495	1,535,327,063
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,297,202	3,267,716
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,192,065,109	△2,507,536,958
剰余金増加額又は欠損金減少額	227,819,302	140,346,441
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	227,819,302	140,346,441
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,735,664	17,716,261
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,735,664	17,716,261
分配金	111,383,780	104,149,336
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,507,536,958	△956,996,767