有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年7月17日-令和4年1月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年1月19日至 2021年7月16日	当期自 2021年7月17日至 2022年1月17日
営業収益
有価証券売買等損益	1,574,210,587	△589,345,614
営業収益合計	1,574,210,587	△589,345,614
営業費用
支払利息	1,395	1,528
受託者報酬	1,941,312	1,888,701
委託者報酬	36,885,768	35,886,081
その他費用	55,049	53,540
営業費用合計	38,883,524	37,829,850
営業利益又は営業損失(△)	1,535,327,063	△627,175,464
経常利益又は経常損失(△)	1,535,327,063	△627,175,464
当期純利益又は当期純損失(△)	1,535,327,063	△627,175,464
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,267,716	△5,055,669
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,507,536,958	△956,996,767
剰余金増加額又は欠損金減少額	140,346,441	106,418,229
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	140,346,441	106,418,229
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,716,261	21,035,442
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,716,261	21,035,442
分配金	104,149,336	95,508,751
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△956,996,767	△1,589,242,526