有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年7月17日至 2022年1月17日	当期自 2022年1月18日至 2022年7月19日
営業収益
有価証券売買等損益	△589,345,614	131,965,988
営業収益合計	△589,345,614	131,965,988
営業費用
支払利息	1,528	1,007
受託者報酬	1,888,701	1,609,096
委託者報酬	35,886,081	30,573,634
その他費用	53,540	45,607
営業費用合計	37,829,850	32,229,344
営業利益又は営業損失(△)	△627,175,464	99,736,644
経常利益又は経常損失(△)	△627,175,464	99,736,644
当期純利益又は当期純損失(△)	△627,175,464	99,736,644
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,055,669	△5,982,939
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△956,996,767	△1,589,242,526
剰余金増加額又は欠損金減少額	106,418,229	211,892,642
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,418,229	211,892,642
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,035,442	87,615,030
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,035,442	87,615,030
分配金	95,508,751	88,382,516
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,589,242,526	△1,447,627,847