有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/12/09-2026/06/08)

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【提出】: 2026/08/27 9:06
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【項目】: 55項目

①【純資産の推移】
野村米国好利回り社債投信 Cコース

2026年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20特定期間	(2016年12月 8日)	1,511	1,520	0.8789	0.8839
第21特定期間	(2017年 6月 8日)	4,500	4,525	0.8821	0.8871
第22特定期間	(2017年12月 8日)	3,854	3,876	0.8562	0.8612
第23特定期間	(2018年 6月 8日)	3,082	3,101	0.8236	0.8286
第24特定期間	(2018年12月10日)	2,531	2,548	0.7655	0.7705
第25特定期間	(2019年 6月10日)	2,333	2,348	0.7522	0.7572
第26特定期間	(2019年12月 9日)	1,885	1,897	0.7403	0.7453
第27特定期間	(2020年 6月 8日)	1,501	1,507	0.6928	0.6958
第28特定期間	(2020年12月 8日)	1,331	1,336	0.7347	0.7377
第29特定期間	(2021年 6月 8日)	1,225	1,230	0.7485	0.7515
第30特定期間	(2021年12月 8日)	1,168	1,172	0.7395	0.7425
第31特定期間	(2022年 6月 8日)	932	937	0.6587	0.6617
第32特定期間	(2022年12月 8日)	1,613	1,620	0.6388	0.6418
第33特定期間	(2023年 6月 8日)	2,441	2,453	0.6256	0.6286
第34特定期間	(2023年12月 8日)	2,808	2,817	0.6185	0.6205
第35特定期間	(2024年 6月10日)	2,502	2,510	0.6140	0.6160
第36特定期間	(2024年12月 9日)	2,170	2,177	0.6207	0.6227
第37特定期間	(2025年 6月 9日)	1,914	1,921	0.6033	0.6053
第38特定期間	(2025年12月 8日)	1,778	1,784	0.6061	0.6081
第39特定期間	(2026年 6月 8日)	1,225	1,230	0.5916	0.5936
	2025年 6月末日	1,897	―	0.6084	―
	7月末日	1,831	―	0.6081	―
	8月末日	1,830	―	0.6118	―
	9月末日	1,851	―	0.6124	―
	10月末日	1,834	―	0.6088	―
	11月末日	1,788	―	0.6068	―
	12月末日	1,769	―	0.6071	―
	2026年 1月末日	1,381	―	0.6058	―
	2月末日	1,321	―	0.6045	―
	3月末日	1,265	―	0.5884	―
	4月末日	1,249	―	0.5977	―
	5月末日	1,243	―	0.5958	―
	6月末日	1,209	―	0.5934	―

野村米国好利回り社債投信 Dコース

2026年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20特定期間	(2016年12月 8日)	11,834	11,870	0.9751	0.9781
第21特定期間	(2017年 6月 8日)	11,323	11,358	0.9713	0.9743
第22特定期間	(2017年12月 8日)	10,922	10,955	0.9940	0.9970
第23特定期間	(2018年 6月 8日)	10,189	10,221	0.9542	0.9572
第24特定期間	(2018年12月10日)	9,362	9,392	0.9367	0.9397
第25特定期間	(2019年 6月10日)	8,790	8,819	0.9209	0.9239
第26特定期間	(2019年12月 9日)	8,390	8,417	0.9379	0.9409
第27特定期間	(2020年 6月 8日)	7,651	7,676	0.8955	0.8985
第28特定期間	(2020年12月 8日)	7,439	7,463	0.9111	0.9141
第29特定期間	(2021年 6月 8日)	7,573	7,596	0.9820	0.9850
第30特定期間	(2021年12月 8日)	7,542	7,564	1.0130	1.0160
第31特定期間	(2022年 6月 8日)	7,649	7,670	1.0652	1.0682
第32特定期間	(2022年12月 8日)	7,849	7,871	1.0943	1.0973
第33特定期間	(2023年 6月 8日)	12,472	12,551	1.1125	1.1195
第34特定期間	(2023年12月 8日)	20,408	20,533	1.1378	1.1448
第35特定期間	(2024年 6月10日)	27,245	27,397	1.2518	1.2588
第36特定期間	(2024年12月 9日)	27,384	27,541	1.2214	1.2284
第37特定期間	(2025年 6月 9日)	25,347	25,500	1.1540	1.1610
第38特定期間	(2025年12月 8日)	27,445	27,599	1.2454	1.2524
第39特定期間	(2026年 6月 8日)	28,436	28,594	1.2585	1.2655
	2025年 6月末日	25,428	―	1.1656	―
	7月末日	25,846	―	1.2018	―
	8月末日	25,628	―	1.1903	―
	9月末日	26,227	―	1.2082	―
	10月末日	27,278	―	1.2431	―
	11月末日	27,802	―	1.2593	―
	12月末日	27,823	―	1.2596	―
	2026年 1月末日	27,303	―	1.2366	―
	2月末日	27,610	―	1.2508	―
	3月末日	27,630	―	1.2491	―
	4月末日	28,451	―	1.2731	―
	5月末日	28,292	―	1.2614	―
	6月末日	28,860	―	1.2798	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/12/09-2026/06/08)

開示資料

決算