野村米国好利回り社債投信Cコース、野村米国好利回…

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【提出】: 2015/02/26 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

②【分配の推移】
野村米国好利回り社債投信 Cコース

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2006年11月30日～2007年 6月 8日	0.0141円
第2特定期間	2007年 6月 9日～2007年12月10日	0.0106円
第3特定期間	2007年12月11日～2008年 6月 9日	0.0213円
第4特定期間	2008年 6月10日～2008年12月 8日	0.0231円
第5特定期間	2008年12月 9日～2009年 6月 8日	0.0308円
第6特定期間	2009年 6月 9日～2009年12月 8日	0.0343円
第7特定期間	2009年12月 9日～2010年 6月 8日	0.0476円
第8特定期間	2010年 6月 9日～2010年12月 8日	0.0410円
第9特定期間	2010年12月 9日～2011年 6月 8日	0.0340円
第10特定期間	2011年 6月 9日～2011年12月 8日	0.0300円
第11特定期間	2011年12月 9日～2012年 6月 8日	0.0300円
第12特定期間	2012年 6月 9日～2012年12月10日	0.0300円
第13特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	0.0300円
第14特定期間	2013年 6月11日～2013年12月 9日	0.0300円
第15特定期間	2013年12月10日～2014年 6月 9日	0.0300円
第16特定期間	2014年 6月10日～2014年12月 8日	0.0300円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村米国好利回り社債投信 Dコース

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2006年11月30日～2007年 6月 8日	0.0507円
第2特定期間	2007年 6月 9日～2007年12月10日	0.0313円
第3特定期間	2007年12月11日～2008年 6月 9日	0.0287円
第4特定期間	2008年 6月10日～2008年12月 8日	0.0285円
第5特定期間	2008年12月 9日～2009年 6月 8日	0.0265円
第6特定期間	2009年 6月 9日～2009年12月 8日	0.0275円
第7特定期間	2009年12月 9日～2010年 6月 8日	0.0362円
第8特定期間	2010年 6月 9日～2010年12月 8日	0.0290円
第9特定期間	2010年12月 9日～2011年 6月 8日	0.0220円
第10特定期間	2011年 6月 9日～2011年12月 8日	0.0180円
第11特定期間	2011年12月 9日～2012年 6月 8日	0.0180円
第12特定期間	2012年 6月 9日～2012年12月10日	0.0180円
第13特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	0.0180円
第14特定期間	2013年 6月11日～2013年12月 9日	0.0180円
第15特定期間	2013年12月10日～2014年 6月 9日	0.0180円
第16特定期間	2014年 6月10日～2014年12月 8日	0.0180円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

開示資料

決算

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