野村米国好利回り社債投信Cコース、野村米国好利回…

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【提出】: 2026/08/27 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

②【分配の推移】
野村米国好利回り社債投信 Cコース

	計算期間	1口当たりの分配金
第20特定期間	2016年 6月 9日～2016年12月 8日	0.0300円
第21特定期間	2016年12月 9日～2017年 6月 8日	0.0300円
第22特定期間	2017年 6月 9日～2017年12月 8日	0.0300円
第23特定期間	2017年12月 9日～2018年 6月 8日	0.0300円
第24特定期間	2018年 6月 9日～2018年12月10日	0.0300円
第25特定期間	2018年12月11日～2019年 6月10日	0.0300円
第26特定期間	2019年 6月11日～2019年12月 9日	0.0300円
第27特定期間	2019年12月10日～2020年 6月 8日	0.0200円
第28特定期間	2020年 6月 9日～2020年12月 8日	0.0180円
第29特定期間	2020年12月 9日～2021年 6月 8日	0.0180円
第30特定期間	2021年 6月 9日～2021年12月 8日	0.0180円
第31特定期間	2021年12月 9日～2022年 6月 8日	0.0180円
第32特定期間	2022年 6月 9日～2022年12月 8日	0.0180円
第33特定期間	2022年12月 9日～2023年 6月 8日	0.0180円
第34特定期間	2023年 6月 9日～2023年12月 8日	0.0120円
第35特定期間	2023年12月 9日～2024年 6月10日	0.0120円
第36特定期間	2024年 6月11日～2024年12月 9日	0.0120円
第37特定期間	2024年12月10日～2025年 6月 9日	0.0120円
第38特定期間	2025年 6月10日～2025年12月 8日	0.0120円
第39特定期間	2025年12月 9日～2026年 6月 8日	0.0120円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村米国好利回り社債投信 Dコース

	計算期間	1口当たりの分配金
第20特定期間	2016年 6月 9日～2016年12月 8日	0.0180円
第21特定期間	2016年12月 9日～2017年 6月 8日	0.0180円
第22特定期間	2017年 6月 9日～2017年12月 8日	0.0180円
第23特定期間	2017年12月 9日～2018年 6月 8日	0.0180円
第24特定期間	2018年 6月 9日～2018年12月10日	0.0180円
第25特定期間	2018年12月11日～2019年 6月10日	0.0180円
第26特定期間	2019年 6月11日～2019年12月 9日	0.0180円
第27特定期間	2019年12月10日～2020年 6月 8日	0.0180円
第28特定期間	2020年 6月 9日～2020年12月 8日	0.0180円
第29特定期間	2020年12月 9日～2021年 6月 8日	0.0180円
第30特定期間	2021年 6月 9日～2021年12月 8日	0.0180円
第31特定期間	2021年12月 9日～2022年 6月 8日	0.0180円
第32特定期間	2022年 6月 9日～2022年12月 8日	0.0180円
第33特定期間	2022年12月 9日～2023年 6月 8日	0.0420円
第34特定期間	2023年 6月 9日～2023年12月 8日	0.0420円
第35特定期間	2023年12月 9日～2024年 6月10日	0.0420円
第36特定期間	2024年 6月11日～2024年12月 9日	0.0420円
第37特定期間	2024年12月10日～2025年 6月 9日	0.0420円
第38特定期間	2025年 6月10日～2025年12月 8日	0.0420円
第39特定期間	2025年12月 9日～2026年 6月 8日	0.0420円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

開示資料

決算

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