野村米国好利回り社債投信Cコース、野村米国好利回…

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【提出】: 2020/02/26 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

②【分配の推移】
野村米国好利回り社債投信 Cコース

	計算期間	1口当たりの分配金
第7特定期間	2009年12月 9日～2010年 6月 8日	0.0476円
第8特定期間	2010年 6月 9日～2010年12月 8日	0.0410円
第9特定期間	2010年12月 9日～2011年 6月 8日	0.0340円
第10特定期間	2011年 6月 9日～2011年12月 8日	0.0300円
第11特定期間	2011年12月 9日～2012年 6月 8日	0.0300円
第12特定期間	2012年 6月 9日～2012年12月10日	0.0300円
第13特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	0.0300円
第14特定期間	2013年 6月11日～2013年12月 9日	0.0300円
第15特定期間	2013年12月10日～2014年 6月 9日	0.0300円
第16特定期間	2014年 6月10日～2014年12月 8日	0.0300円
第17特定期間	2014年12月 9日～2015年 6月 8日	0.0300円
第18特定期間	2015年 6月 9日～2015年12月 8日	0.0300円
第19特定期間	2015年12月 9日～2016年 6月 8日	0.0300円
第20特定期間	2016年 6月 9日～2016年12月 8日	0.0300円
第21特定期間	2016年12月 9日～2017年 6月 8日	0.0300円
第22特定期間	2017年 6月 9日～2017年12月 8日	0.0300円
第23特定期間	2017年12月 9日～2018年 6月 8日	0.0300円
第24特定期間	2018年 6月 9日～2018年12月10日	0.0300円
第25特定期間	2018年12月11日～2019年 6月10日	0.0300円
第26特定期間	2019年 6月11日～2019年12月 9日	0.0300円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村米国好利回り社債投信 Dコース

	計算期間	1口当たりの分配金
第7特定期間	2009年12月 9日～2010年 6月 8日	0.0362円
第8特定期間	2010年 6月 9日～2010年12月 8日	0.0290円
第9特定期間	2010年12月 9日～2011年 6月 8日	0.0220円
第10特定期間	2011年 6月 9日～2011年12月 8日	0.0180円
第11特定期間	2011年12月 9日～2012年 6月 8日	0.0180円
第12特定期間	2012年 6月 9日～2012年12月10日	0.0180円
第13特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	0.0180円
第14特定期間	2013年 6月11日～2013年12月 9日	0.0180円
第15特定期間	2013年12月10日～2014年 6月 9日	0.0180円
第16特定期間	2014年 6月10日～2014年12月 8日	0.0180円
第17特定期間	2014年12月 9日～2015年 6月 8日	0.0180円
第18特定期間	2015年 6月 9日～2015年12月 8日	0.0180円
第19特定期間	2015年12月 9日～2016年 6月 8日	0.0180円
第20特定期間	2016年 6月 9日～2016年12月 8日	0.0180円
第21特定期間	2016年12月 9日～2017年 6月 8日	0.0180円
第22特定期間	2017年 6月 9日～2017年12月 8日	0.0180円
第23特定期間	2017年12月 9日～2018年 6月 8日	0.0180円
第24特定期間	2018年 6月 9日～2018年12月10日	0.0180円
第25特定期間	2018年12月11日～2019年 6月10日	0.0180円
第26特定期間	2019年 6月11日～2019年12月 9日	0.0180円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

開示資料

決算

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