剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16特定期間自 平成26年 5月8日至 平成26年11月4日	第17特定期間自 平成26年11月5日至 平成27年 5月7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		28,410,617	37,122,084
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,842,636,069	△1,073,706,322
剰余金増加額又は欠損金減少額		267,692,399	220,476,890
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	267,692,399	220,476,890
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,114,754	13,804,172
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,114,754	13,804,172
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,073,706,322	△497,084,354

2015/08/03 9:24

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/03 9:24

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年11月4日現在)	(平成27年5月7日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		3,394,492,022	2,717,275,643
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△279,193,774	161,500,622

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月5日から11月4日まで、および11月5日から翌年5月4日までであります。
(2)注記表

2015/08/03 9:24