剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第22特定期間自 平成29年 5月9日至 平成29年11月6日	第23特定期間自 平成29年11月7日至 平成30年 5月7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		14,131,675	6,904,424
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△333,645,850	30,724,232
剰余金増加額又は欠損金減少額		49,647,215	228,785
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,647,215	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	228,785
剰余金減少額又は欠損金増加額		260,279	6,988,552
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,988,552
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	260,279	-
分配金		-	10,215,018
期末剰余金又は期末欠損金(△)		30,724,232	14,406,383

2018/08/03 9:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/08/03 9:17

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年11月6日現在)	(平成30年5月7日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,485,012,734	1,192,785,523
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		460,617,219	380,021,351

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月5日から11月4日まで、および11月5日から翌年5月4日までであります。
(2)注記表

2018/08/03 9:17