剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第26特定期間自 2019年 5月8日至 2019年11月5日	第27特定期間自 2019年11月6日至 2020年 5月7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△82,458	259,223
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△90,077,126	△23,269,253
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,257,950	1,383,110
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,257,950	1,383,110
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,661	10,597
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,661	10,597
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△23,269,253	△223,622,616

2020/08/03 9:34

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第34期(自 2018年1月1日至 2018年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

500,000

31,736

-

31,736

265,112

230,000

△ 66,188

428,924

960,660

△ 16,204

△ 16,204

944,456

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2020/08/03 9:34

#3 注記表（連結）

(2020年5月7日現在)1.期首元本額1,372,511,393円1,333,862,070円期中追加設定元本額189,997円117,082円期中一部解約元本額38,839,320円76,000,891円2.受益権の総数1,333,862,070口1,257,978,261口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は23,269,253円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は223,622,616円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第26特定期間

2020/08/03 9:34

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		53,013			△ 219,029
利益剰余金合計		548,126			276,083

e border="0" width="616">(単位:千円)第34期
(2018年12月31日現在)第35期

2020/08/03 9:34

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年11月5日現在)	(2020年5月7日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		995,460,659	931,871,603
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		310,668,552	98,727,154

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年11月5日現在)(2020年5月7日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 16,898,39433,669,714株式 1,278,389,440982,486,200未収入金 -12,437,824未収配当金 10,841,40011,960,400流動資産合計 1,306,129,2341,040,554,138資産合計 1,306,129,2341,040,554,138負債の部   流動負債   未払金 -9,955,335未払利息 2346流動負債合計 239,955,381負債合計 239,955,381純資産の部   元本等   元本 995,460,659931,871,603剰余金   剰余金又は欠損金(△) 310,668,55298,727,154元本等合計 1,306,129,2111,030,598,757純資産合計 1,306,129,2111,030,598,757負債純資産合計 1,306,129,2341,040,554,138(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月5日から11月4日まで、および11月5日から翌年5月4日までであります。

2020/08/03 9:34