純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2021年11月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	16	39,729	百万円
追加型株式投資信託	55	299,544	百万円
合計	71	339,274	百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額単位型株式投資信託1639,729百万円追加型株式投資信託55299,544百万円合計71339,274百万円

2022/02/03 9:28

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.496%(税抜年1.36%)の率を乗じて得た金額とします。委託会社、受託会社および各販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は当該信託報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)

		各販売会社の純資産残高
		500億円以下の部分	500億円超1,000億円以下の部分	1,000億円超の部分
信託報酬		1.496%(税抜1.36%)
	委託会社	0.715%(税抜0.65%)	0.66%(税抜0.6%)	0.605%(税抜0.55%)
	販売会社	0.715%(税抜0.65%)	0.77%(税抜0.7%)	0.825%(税抜0.75%)
	受託会社	0.066%(税抜0.06%)	0.066%(税抜0.06%)	0.066%(税抜0.06%)

e border="0" width="616"> 各販売会社の純資産残高500億円以下の部分500億円超
1,000億円以下の部分1,000億円超の部分信託報酬1.496%(税抜1.36%) 委託会社0.715%

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#3 投資リスク（連結）

収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて行う場合があります。したがって、収益分配金に水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。また、投資者の個別元本の状況によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
なお、収益分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金の支払いは純資産総額の減少につながり、基準価額の下落要因となります。計算期間中の運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
11.その他の留意点

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#4 投資制限（連結）

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合
委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③投資信託証券への投資割合

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#5 投資方針（連結）

2)株式への投資にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析およびバリュエーション分析等によって中長期的な成長が期待できる銘柄を厳選し投資します。
3)株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。なお、株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%以下とします。
4)信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等を行うことができます。

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

日本株式マザー
ファンドI519,468,5281.7484908,238,7751.6353849,486,88399.99(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 

2022/02/03 9:28

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2021年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		106,014	0.01
合計(純資産総額)		849,592,897	100.00

e border="0" width="616">(2021年11月30日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本849,486,88399.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)106,0140.01合計(純資産総額)849,592,897100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第35期(自 2019年1月 1日至 2019年12月31日)

(単位:千円)

株 主 資 本

評価・換算差額等

純資産合計

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金603,775短期貸付金500,000前払費用52,626未収入金48,031未収委託者報酬405,846未収運用受託報酬233,969立替金10,952未収収益886流動資産合計1,856,088固定資産有形固定資産建物附属設備*10工具器具備品*1564有形固定資産合計564無形固定資産電話加入権0無形固定資産合計0投資その他の資産投資有価証券2,034関係会社株式164,013敷金保証金109,816預託金74繰延税金資産40,758投資その他の資産合計316,699固定資産合計317,263資産合計2,173,352 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第37期中間会計期間末
(2021年6月30日現在)負債の部流動負債預り金17,616未払収益分配金240未払手数料147,299その他未払金141,312未払費用245,023未払法人税等 12,025未払消費税等*234,702賞与引当金153,946リース債務3,880流動負債合計756,047固定負債賞与引当金90,810退職給付引当金85,982役員退職慰労引当金5,349リース債務7,214固定負債合計189,357負債合計945,405純資産の部株主資本資本金1,000,000資本剰余金資本準備金58,876資本剰余金合計58,876利益剰余金利益準備金265,112その他利益剰余金任意積立金230,000繰越利益剰余金△ 326,076利益剰余金合計169,036株主資本合計1,227,912評価・換算差額等その他有価証券評価差額金34評価・換算差額等合計34純資産合計1,227,947負債・純資産合計2,173,352 

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#10 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

項目	第29特定期間(2021年5月6日現在)	第30特定期間(2021年11月4日現在)
1口当たり純資産額	1.0666円	1.0991円
(1万口当たり純資産額)	(10,666円)	(10,991円)

e border="0" width="616">項目第29特定期間
(2021年5月6日現在)第30特定期間

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#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第11特定期間末(分配付)2,309,332,714(分配付)4,224(2012年5月7日)(分配落)2,309,332,714(分配落)4,224第12特定期間末(分配付)2,017,421,294(分配付)4,173(2012年11月5日)(分配落)2,017,421,294(分配落)4,173第13特定期間末(分配付)3,248,908,531(分配付)6,836(2013年5月7日)(分配落)3,248,908,531(分配落)6,836第14特定期間末(分配付)3,565,200,936(分配付)6,697(2013年11月5日)(分配落)3,565,200,936(分配落)6,697第15特定期間末(分配付)3,113,874,123(分配付)6,282(2014年5月7日)(分配落)3,113,874,123(分配落)6,282第16特定期間末(分配付)3,126,450,711(分配付)7,444(2014年11月4日)(分配落)3,126,450,711(分配落)7,444第17特定期間末(分配付)2,874,196,381(分配付)8,526(2015年5月7日)(分配落)2,874,196,381(分配落)8,526第18特定期間末(分配付)2,570,098,656(分配付)8,471(2015年11月4日)(分配落)2,570,098,656(分配落)8,471第19特定期間末(分配付)2,083,673,730(分配付)7,149(2016年5月6日)(分配落)2,083,673,730(分配落)7,149第20特定期間末(分配付)1,958,807,515(分配付)7,295(2016年11月4日)(分配落)1,958,807,515(分配落)7,295第21特定期間末(分配付)2,006,630,548(分配付)8,574(2017年5月8日)(分配落)2,006,630,548(分配落)8,574第22特定期間末(分配付)1,953,459,563(分配付)10,160(2017年11月6日)(分配落)1,953,459,563(分配落)10,160第23特定期間末(分配付)1,596,162,769(分配付)10,157(2018年5月7日)(分配落)1,585,947,751(分配落)10,092第24特定期間末(分配付)1,359,727,860(分配付)9,300(2018年11月5日)(分配落)1,359,727,860(分配落)9,300第25特定期間末(分配付)1,282,434,267(分配付)9,344(2019年5月7日)(分配落)1,282,434,267(分配落)9,344第26特定期間末(分配付)1,310,592,817(分配付)9,826(2019年11月5日)(分配落)1,310,592,817(分配落)9,826第27特定期間末(分配付)1,034,355,645(分配付)8,222(2020年5月7日)(分配落)1,034,355,645(分配落)8,222第28特定期間末(分配付)1,148,563,331(分配付)9,699(2020年11月4日)(分配落)1,148,563,331(分配落)9,699第29特定期間末(分配付)1,006,151,698(分配付)11,441(2021年5月6日)(分配落)935,900,682(分配落)10,666第30特定期間末(分配付)982,598,417(分配付)11,771(2021年11月4日)(分配落)916,612,762(分配落)10,9912020年11月末日1,129,402,39610,45912月末日1,077,923,80610,7242021年 1月末日1,022,985,79410,8052月末日977,739,72210,7223月末日994,861,59811,2574月末日958,852,96710,9165月末日943,917,41910,7576月末日953,328,47010,9137月末日929,053,20310,7388月末日919,930,35210,6379月末日944,506,42111,21810月末日927,205,61911,11311月末日849,592,89710,270

2022/02/03 9:28

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2021年11月30日現在)
Ⅱ 負債総額	960,961	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	849,592,897	円
Ⅳ 発行済数量	827,250,037	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0270	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,270	円)

e border="0" width="616">(2021年11月30日現在)Ⅰ 資産総額850,553,858円Ⅱ 負債総額960,961円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)849,592,897円Ⅳ 発行済数量827,250,037口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0270円(1万口当たりの純資産額)(10,270円)(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)

2022/02/03 9:28

#13 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

(2021年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		19,985,543	2.35
合計(純資産総額)		849,493,663	100.00

e border="0" width="616">(2021年11月30日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)株式日本829,508,12097.65現金・預金・その他の資産(負債控除後)19,985,5432.35合計(純資産総額)849,493,663100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 

2022/02/03 9:28

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期
(2019年12月31日現在)  第36期

2022/02/03 9:28

#15 資産の評価（連結）

資産の評価】
1)基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。
2)マザーファンドの評価は、原則として計算日におけるマザーファンドの基準価額で評価します。

2022/02/03 9:28

#16 運用体制（連結）

3.ファンドの関係法人に対する管理体制
・ファンドの受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などの信託財産の管理業務を通じて、信託事務の正確性・迅速性・システム対応力等を総合的に検証しています。また、受託会社より、内部統制の有効性についての報告書を受取っています。
4.当ファンドの運用担当者に係る事項

2022/02/03 9:28

#17 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2021年5月6日現在)	(2021年11月4日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		37,000,057	46,830,386
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記
事項(2021年5月6日現在)(2021年11月4日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 41,966,50819,291,601株式 918,082,680890,891,090未収入金 -42,846,828未収配当金 8,926,3207,070,680流動資産合計 968,975,508960,100,199資産合計 968,975,508960,100,199負債の部   流動負債   未払金 -6,830,360未払解約金 37,000,00040,000,000未払利息 5726流動負債合計 37,000,05746,830,386負債合計 37,000,05746,830,386純資産の部   元本等   元本 594,753,599522,339,617剰余金   剰余金又は欠損金(△) 337,221,852390,930,196元本等合計 931,975,451913,269,813純資産合計 931,975,451913,269,813負債純資産合計 968,975,508960,100,199(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月5日から11月4日まで、および11月5日から翌年5月4日までであります。

2022/02/03 9:28