有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月7日-令和3年11月4日)
| (2021年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 850,553,858 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 960,961 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 849,592,897 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 827,250,037 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0270 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,270 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドI
| (2021年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 853,268,161 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,774,498 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 849,493,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 519,468,528 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6353 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (16,353 | 円) |
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