有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月8日-令和2年11月4日)
| (2020年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,144,904,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,502,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,129,402,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,079,850,765 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0459 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,459 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドI
| (2020年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,143,268,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,000,014 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,136,268,588 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 800,044,108 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4203 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (14,203 | 円) |
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