有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月5日-令和3年5月6日)
| (2021年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 944,877,920 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 960,501 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 943,917,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 877,478,840 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0757 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,757 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドI
| (2021年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 943,486,464 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,664,385 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 940,822,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 594,753,599 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5819 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (15,819 | 円) |
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