有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月7日-平成28年11月4日)
| (平成28年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,078,596,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,916,319 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,075,680,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,631,323,155 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7888 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (7,888 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドI
| (平成28年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,068,012,938 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,068,012,873 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,062,410,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0027 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,027 | 円) |
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