有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月5日-令和4年5月6日)
| (2022年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 789,688,208 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,331,915 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 788,356,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 807,389,957 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9764 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,764 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドI
| (2022年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 796,308,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,417,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 787,891,627 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 503,120,901 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5660 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (15,660 | 円) |
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