有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月5日-平成29年5月8日)
| (平成29年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,974,646,769 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,695,734 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,971,951,035 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,282,441,632 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8640 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (8,640 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドI
| (平成29年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,969,229,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,969,229,486 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,779,380,489 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1067 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,067 | 円) |
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