有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)
| (2019年11月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,301,849,044 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,903,156 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,298,945,888 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,318,952,959 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9848 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,848 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドI
| (2019年11月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,292,401,967 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,292,401,942 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 981,787,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3164 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (13,164 | 円) |
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