有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月5日-平成27年5月7日)
| (平成27年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,955,574,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,386,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,941,187,741 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,263,822,430 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 0.9011 (9,011 | 円 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドI
| (平成27年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,963,179,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,168,073 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,943,011,212 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,625,772,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.1208 (11,208 | 円 円) |
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