有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/05/07-2022/11/04)
| (2022年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 836,231,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 883,950 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 835,347,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 801,203,328 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0426 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,426 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドI
| (2022年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 845,486,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,351,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 834,134,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 495,033,094 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6850 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (16,850 | 円) |
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