有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月8日-平成26年11月4日)
| (平成26年11月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,082,362,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,614,053 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,047,748,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,992,261,411 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 0.7634 (7,634 | 円 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドI
| (平成26年11月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,077,482,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,057,482,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,244,480,230 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 0.9424 (9,424 | 円 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
