有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)
| (2017年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,879,450,053 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,382,556 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,850,067,497 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,821,898,549 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0155 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,155 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドI
| (2017年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,920,719,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,637,354 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,854,082,061 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,414,681,058 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3106 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (13,106 | 円) |
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