有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)
| (2020年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,136,793,421 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 969,908 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,135,823,513 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,257,789,174 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9030 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,030 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドI
| (2020年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,138,510,877 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,313,190 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,133,197,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 931,871,603 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2160 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (12,160 | 円) |
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