有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,226,825,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,972,715 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,221,852,560 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,944,388,466 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 0.6516 (6,516 | 円 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドI
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,307,249,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,551,050 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,209,698,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,022,416,483 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 0.7980 (7,980 | 円 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
