有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)
| (2018年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,566,008,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,016,564 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,562,991,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,561,003,203 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,013 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドI
| (2018年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,588,393,739 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,095,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,552,298,369 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,185,384,146 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3095 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (13,095 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
