有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月5日-平成28年5月6日)
| (平成28年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,210,673,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,936,279 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,205,736,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,905,574,304 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7591 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (7,591 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドI
| (平成28年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,236,894,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,507,870 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,199,386,932 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,296,332,839 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9578 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,578 | 円) |
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