有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)
| (2019年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,211,310,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,227,440 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,209,082,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,366,688,110 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8847 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (8,847 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドI
| (2019年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,197,757,982 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,197,757,960 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,021,101,262 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1730 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,730 | 円) |
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